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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 562.00 | 2 285.00 | 4 277.00 | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 444.00 | 18 430.00 | 5 014.00 | 23 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 992.00 | 20 715.00 | 198 277.00 | 218 992.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 256.00 | | 302 256.00 | 302 256.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 439.00 | | 387 439.00 | 387 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 431.00 | 20 715.00 | 585 716.00 | 606 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
CU Autres participations | 151 660.00 | | 151 660.00 | 151 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 19 503.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 516.00 | 58 201.00 | | 32 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 083.00 | 3 812.00 | | 232 083.00 |
DL TOTAL (I) | 314 699.00 | 82 616.00 | | 314 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 142.00 | 73 101.00 | | 69 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | 35 722.00 | | 12 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 063.00 | 27 883.00 | | 119 063.00 |
EA Autres dettes | 38 372.00 | 48 901.00 | | 38 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 017.00 | 185 607.00 | | 271 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 716.00 | 268 223.00 | | 585 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 017.00 | 185 607.00 | | 271 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
FG Production vendue services | 509 880.00 | | 509 880.00 | 509 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 165.00 | | 512 165.00 | 512 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 118.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 440.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 2 364.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | 136.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 813.00 | 178 019.00 | | 514 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 730.00 | 174 207.00 | | 282 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 083.00 | 3 812.00 | | 232 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 066.00 | 2 012.00 | | 4 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 477.00 | | 99 535.00 | 138 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 020.00 | 188 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 020.00 | 218 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 164.00 | | 3 281.00 | 20 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 751.00 | | 96 254.00 | 111 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 597.00 | 4 118.00 | | 16 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 2 187.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 1 930.00 | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 302 256.00 | 302 256.00 | | 302 256.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 961.00 | 345 961.00 | | 345 961.00 |
VW T.V.A. | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 017.00 | 271 017.00 | | 271 017.00 |