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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 3 877.00 | 1 063.00 | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 447.00 | 1 774.00 | 3 672.00 | 5 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 063.00 | 12 856.00 | 13 207.00 | 26 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 223.00 | 18 508.00 | 18 715.00 | 37 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 102.00 | | 96 102.00 | 96 102.00 |
BZ Autres créances | 55 391.00 | | 55 391.00 | 55 391.00 |
CF Disponibilités | 154 981.00 | | 154 981.00 | 154 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 487.00 | | 330 487.00 | 330 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 710.00 | 18 508.00 | 349 202.00 | 367 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DG Autres réserves | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DL TOTAL (I) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 309.00 | | | 173 309.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 818.00 | | | 318 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 202.00 | | | 349 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 805.00 | | | 261 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 457.00 | | 436 457.00 | 436 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 457.00 | | 436 457.00 | 436 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 145.00 | | | -13 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 025.00 | | | 495 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 817.00 | | | 486 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 107.00 | | 7 302.00 | 33 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186.00 | 37 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 186.00 | 31 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 167.00 | | 6 529.00 | 28 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 645.00 | 12 049.00 | 3 186.00 | 9 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 1 147.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 914.00 | 10 902.00 | 3 186.00 | 6 914.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 978.00 | 145 978.00 | | 145 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 96 102.00 | 96 102.00 | | 96 102.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 052.00 | 7 534.00 | 53 518.00 | 61 052.00 |
VI Groupe et associés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VP Divers | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 896.00 | 165 124.00 | 773.00 | 165 896.00 |
VW T.V.A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 323.00 | 261 805.00 | 53 518.00 | 315 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
ST Autres comptes | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
YT Sous‐traitance | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 807.00 | | | 156 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |