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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 846.00 | | 313 846.00 | 313 846.00 |
AP Constructions | 10 564.00 | 8 274.00 | 2 289.00 | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 041.00 | 120 163.00 | 73 877.00 | 194 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 437.00 | 196 590.00 | 21 846.00 | 218 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 349.00 | 325 029.00 | 416 320.00 | 741 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BT Marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 125 336.00 | | 125 336.00 | 125 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 996.00 | | 141 996.00 | 141 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 345.00 | 325 029.00 | 558 316.00 | 883 345.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 009.00 | 139 773.00 | | 143 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 355.00 | 23 236.00 | | 40 355.00 |
DL TOTAL (I) | 192 164.00 | 171 809.00 | | 192 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 008.00 | 212 613.00 | | 240 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823.00 | 124.00 | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 101.00 | 28 149.00 | | 31 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 020.00 | 63 033.00 | | 64 020.00 |
EA Autres dettes | | 1 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 954.00 | 305 170.00 | | 339 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 316.00 | 503 177.00 | | 558 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 830.00 | | 68 764.00 | 682 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 245.00 | 741 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 245.00 | 423 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 847.00 | | | 313 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 524.00 | | 68 764.00 | 364 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 464.00 | 23 637.00 | 9 072.00 | 310 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 464.00 | 23 637.00 | 9 072.00 | 310 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
UX Autres créances clients | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VC Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 946.00 | 43 247.00 | 196 699.00 | 239 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 470.00 | 13 029.00 | 4 441.00 | 17 470.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 954.00 | 143 255.00 | 196 699.00 | 339 954.00 |