| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
BZ Autres créances | 2 529 973.00 | 2 260 863.00 | 269 110.00 | 2 529 973.00 |
CF Disponibilités | 1 654 969.00 | | 1 654 969.00 | 1 654 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 447.00 | 2 284 163.00 | 1 924 284.00 | 4 208 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 193.00 | 2 284 163.00 | 1 973 030.00 | 4 257 193.00 |
CU Autres participations | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 273.00 | 918 136.00 | | 1 083 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 087.00 | 165 137.00 | | 168 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 360.00 | 1 127 273.00 | | 1 295 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 167.00 | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 265.00 | 976 217.00 | | 648 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 067.00 | 3 208.00 | | 16 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 670.00 | 980 256.00 | | 677 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 030.00 | 2 107 528.00 | | 1 973 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 670.00 | 980 256.00 | | 677 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 767.00 | 682 799.00 | | 157 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 767.00 | 682 799.00 | | 157 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 767.00 | 641 844.00 | | 157 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 767.00 | 645 456.00 | | 157 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 832.00 | 878 211.00 | | 459 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 744.00 | 713 074.00 | | 291 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 087.00 | 165 137.00 | | 168 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 100.00 | | 500.00 | 924 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875 854.00 | 48 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 854.00 | 48 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 100.00 | | 500.00 | 924 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 103 097.00 | 157 767.00 | | 2 103 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126 397.00 | 157 767.00 | | 2 126 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126 397.00 | 157 767.00 | | 2 126 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 767.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VC Groupe et associés | 265 610.00 | 265 610.00 | | 265 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 648 265.00 | 648 265.00 | | 648 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264 363.00 | 2 264 363.00 | | 2 264 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 478.00 | 2 553 478.00 | | 2 553 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 670.00 | 677 670.00 | | 677 670.00 |