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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
AH Fonds commercial | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
AP Constructions | 709 771.00 | 493 311.00 | 216 460.00 | 709 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 423.00 | 270 515.00 | 120 909.00 | 391 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 590.00 | 250 853.00 | 290 737.00 | 541 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BF Prêts | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 497.00 | 1 080 710.00 | 805 787.00 | 1 886 497.00 |
BP En cours de production de services | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BT Marchandises | 2 558 660.00 | 266 338.00 | 2 292 322.00 | 2 558 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 634.00 | 2 999.00 | 1 417 634.00 | 1 420 634.00 |
BZ Autres créances | 1 881 531.00 | | 1 881 531.00 | 1 881 531.00 |
CF Disponibilités | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 954 588.00 | 269 337.00 | 5 685 251.00 | 5 954 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 085.00 | 1 350 047.00 | 6 491 037.00 | 7 841 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 76 289.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 806.00 | 1 526 382.00 | | 1 572 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 405.00 | 420 135.00 | | 213 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 453.00 | 19 365.00 | | 16 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 712.00 | 3 133 219.00 | | 2 993 712.00 |
DP Provisions pour risques | 61 921.00 | 5 336.00 | | 61 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 921.00 | 5 336.00 | | 61 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 449.00 | 88 189.00 | | 123 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 019.00 | 4 783 417.00 | | 2 413 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 089.00 | 485 266.00 | | 563 089.00 |
EA Autres dettes | 322 979.00 | 21 313.00 | | 322 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 404.00 | 5 378 185.00 | | 3 435 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 037.00 | 8 516 740.00 | | 6 491 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 955.00 | 5 289 996.00 | | 3 311 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 751 331.00 | 43 275.00 | 16 794 606.00 | 16 751 331.00 |
FD Production vendue biens | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
FG Production vendue services | 3 168 059.00 | 25 080.00 | 3 193 139.00 | 3 168 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 923 427.00 | 68 355.00 | 19 991 782.00 | 19 923 427.00 |
FM Production stockée | | | 11 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 254 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 701 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 950 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -376 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 921.00 | |
GE Autres charges | | | 13 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 907 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 895.00 | 2 358.00 | | 12 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 934.00 | 2 358.00 | | 12 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 5 525.00 | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 503.00 | 5 525.00 | | 16 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 569.00 | -3 166.00 | | -3 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 403.00 | 165 081.00 | | 137 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 278 067.00 | 20 149 457.00 | | 20 278 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 064 661.00 | 19 729 322.00 | | 20 064 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 405.00 | 420 135.00 | | 213 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 786.00 | | 151 910.00 | 1 795 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 199.00 | 1 886 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 199.00 | 1 647 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 526.00 | | | 171 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 848.00 | | 151 910.00 | 1 556 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 638.00 | 136 621.00 | 46 549.00 | 990 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 607.00 | 136 621.00 | 46 549.00 | 924 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 336.00 | 61 921.00 | 5 336.00 | 5 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 295.00 | 266 338.00 | 138 295.00 | 138 295.00 |
6T Sur comptes clients | 23 366.00 | 583.00 | 20 951.00 | 23 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 661.00 | 266 921.00 | 159 245.00 | 161 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 997.00 | 328 842.00 | 164 581.00 | 166 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 842.00 | 164 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 019.00 | 2 413 019.00 | | 2 413 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 349.00 | 200 349.00 | | 200 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 979.00 | 322 979.00 | | 322 979.00 |
UP Prêts | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 037.00 | 1 417 037.00 | | 1 417 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 042.00 | 1 338 042.00 | | 1 338 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 914.00 | 517 914.00 | | 517 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 605.00 | 3 305 303.00 | 67 302.00 | 3 372 605.00 |
VW T.V.A. | 216 469.00 | 216 469.00 | | 216 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 955.00 | 3 311 955.00 | | 3 311 955.00 |