| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 041 722.00 | 3 490 043.00 | 1 551 679.00 | 5 041 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 041 722.00 | 3 490 043.00 | 1 551 679.00 | 5 041 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 328.00 | | 350 328.00 | 350 328.00 |
BZ Autres créances | 667 154.00 | | 667 154.00 | 667 154.00 |
CF Disponibilités | 101 895.00 | | 101 895.00 | 101 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 378.00 | | 1 119 378.00 | 1 119 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 099.00 | 3 490 043.00 | 2 671 057.00 | 6 161 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 723.00 | 26 605.00 | | 26 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 102.00 | 489 117.00 | | 534 102.00 |
DL TOTAL (I) | 569 209.00 | 524 107.00 | | 569 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 390.00 | 1 706 390.00 | | 1 706 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 715.00 | 29 018.00 | | 10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 203.00 | 15 140.00 | | 77 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 547.00 | 4 816.00 | | 72 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 993.00 | | | 234 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 848.00 | 1 755 364.00 | | 2 101 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 057.00 | 2 279 471.00 | | 2 671 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 133.00 | 26 347.00 | | 391 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 831.00 | | 1 311 831.00 | 1 311 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 831.00 | | 1 311 831.00 | 1 311 831.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 603.00 | 179 498.00 | | 186 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 422.00 | 1 345 585.00 | | 1 318 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 320.00 | 856 468.00 | | 784 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 102.00 | 489 117.00 | | 534 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 541.00 | | | 5 058 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 819.00 | | 5 041 722.00 | 16 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 041 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041 722.00 | | | 5 041 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276 620.00 | 213 423.00 | | 3 276 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 620.00 | 213 423.00 | | 3 276 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 993.00 | 234 993.00 | | 234 993.00 |
UX Autres créances clients | 350 328.00 | 350 328.00 | | 350 328.00 |
VB T. V. A. | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VC Groupe et associés | 625 980.00 | 625 980.00 | | 625 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 390.00 | 6 390.00 | | 1 706 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 482.00 | 1 017 482.00 | | 1 017 482.00 |
VW T.V.A. | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 848.00 | 391 133.00 | 10 715.00 | 2 101 848.00 |