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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 650.00 | 14 024.00 | 11 626.00 | 25 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 727.00 | 51 834.00 | 3 892.00 | 55 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 638.00 | 854 553.00 | 73 085.00 | 927 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 015.00 | 920 411.00 | 88 604.00 | 1 009 015.00 |
BT Marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 160.00 | 282.00 | 6 878.00 | 7 160.00 |
BZ Autres créances | 121 295.00 | | 121 295.00 | 121 295.00 |
CF Disponibilités | 763 987.00 | | 763 987.00 | 763 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 716.00 | 282.00 | 895 434.00 | 895 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 732.00 | 920 694.00 | 984 038.00 | 1 904 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 949.00 | | | -239 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89.00 | | | -89.00 |
DL TOTAL (I) | 359 962.00 | | | 359 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 292.00 | | | 346 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
EA Autres dettes | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 952.00 | | | 583 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 038.00 | | | 984 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 040.00 | | | 550 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 828.00 | | 1 018 828.00 | 1 018 828.00 |
FG Production vendue services | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 936.00 | | 1 042 936.00 | 1 042 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 139 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 834.00 | | | 1 576 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 923.00 | | | 1 576 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89.00 | | | -89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 398.00 | | 39 097.00 | 980 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 479.00 | 1 009 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 479.00 | 983 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 367.00 | | 9 283.00 | 16 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 030.00 | | 29 814.00 | 964 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 585.00 | 58 305.00 | 10 479.00 | 872 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 682.00 | 2 342.00 | | 11 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 903.00 | 55 963.00 | 10 479.00 | 860 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 073.00 | | 46 949.00 | 87 073.00 |
6T Sur comptes clients | 11 643.00 | 282.00 | 11 643.00 | 11 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 643.00 | 282.00 | 11 643.00 | 11 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 716.00 | 282.00 | 58 592.00 | 98 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 759.00 | 93 759.00 | | 93 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UX Autres créances clients | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VI Groupe et associés | 346 292.00 | 346 292.00 | | 346 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 039.00 | 130 039.00 | | 130 039.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 040.00 | 550 040.00 | | 550 040.00 |