| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 824.00 | | 1 537 824.00 | 1 537 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 682.00 | 51 681.00 | 1.00 | 51 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 972.00 | 144 865.00 | 55 107.00 | 199 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 397.00 | 579 013.00 | 269 383.00 | 848 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 844.00 | | 104 844.00 | 104 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 002.00 | 779 810.00 | 1 967 193.00 | 2 747 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 387.00 | | 1 064 387.00 | 1 064 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 043 193.00 | 418 936.00 | 5 624 257.00 | 6 043 193.00 |
BZ Autres créances | 680 942.00 | | 680 942.00 | 680 942.00 |
CF Disponibilités | 184 920.00 | | 184 920.00 | 184 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 014 271.00 | 418 936.00 | 7 595 335.00 | 8 014 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 273.00 | 1 198 745.00 | 9 562 528.00 | 10 761 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 788.00 | 1 092 674.00 | | 481 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 968.00 | -610 886.00 | | -615 968.00 |
DL TOTAL (I) | 52 048.00 | 668 016.00 | | 52 048.00 |
DP Provisions pour risques | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 650.00 | 2 449 921.00 | | 2 344 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134 014.00 | 1 299 014.00 | | 3 134 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 539.00 | 1 768 262.00 | | 2 090 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 153.00 | 1 214 757.00 | | 1 218 153.00 |
EA Autres dettes | 479 937.00 | 646 241.00 | | 479 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 346.00 | | | 196 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 463 640.00 | 7 378 195.00 | | 9 463 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 562 528.00 | 8 046 211.00 | | 9 562 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 460 598.00 | | | 7 460 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 14 860 680.00 | | 14 860 680.00 | 14 860 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 860 742.00 | | 14 860 742.00 | 14 860 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 104 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 053 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 849 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 681 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 364 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 162 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 870.00 | | | 143 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 769.00 | 27 235.00 | | 725 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 977.00 | 12 751.00 | | 67 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 700.00 | 39 985.00 | | 806 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 979.00 | 87 928.00 | | 197 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 921.00 | 11 571.00 | | 39 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 740.00 | 99 499.00 | | 284 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521 960.00 | -59 514.00 | | 521 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 910 924.00 | 12 809 309.00 | | 15 910 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 526 893.00 | 13 420 195.00 | | 16 526 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 968.00 | -610 886.00 | | -615 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 562.00 | | 181 739.00 | 2 845 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 104 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 275 299.00 | 2 747 002.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 1 589 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 248 699.00 | 1 048 369.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 507.00 | | | 1 614 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 905.00 | | 138 162.00 | 1 163 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 901.00 | | 43 576.00 | 62 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 289.00 | 119 299.00 | 233 778.00 | 894 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 126.00 | 555.00 | | 51 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 912.00 | 118 744.00 | 233 778.00 | 838 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 039.00 | 418 936.00 | 99 039.00 | 99 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 039.00 | 418 936.00 | 99 039.00 | 99 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 039.00 | 465 776.00 | 99 039.00 | 99 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 539.00 | 2 090 539.00 | | 2 090 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 193.00 | 275 193.00 | | 275 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 937.00 | 479 937.00 | | 479 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 346.00 | 196 346.00 | | 196 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 844.00 | | 104 844.00 | 104 844.00 |
UX Autres créances clients | 6 041 160.00 | 6 041 160.00 | | 6 041 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 245 671.00 | 245 671.00 | | 245 671.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344 650.00 | 341 608.00 | 2 003 042.00 | 2 344 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 134 014.00 | 3 134 014.00 | | 3 134 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 446.00 | 422 446.00 | | 422 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869 808.00 | 6 762 931.00 | 106 877.00 | 6 869 808.00 |
VW T.V.A. | 752 059.00 | 752 059.00 | | 752 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 463 640.00 | 7 460 598.00 | 2 003 042.00 | 9 463 640.00 |