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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 634.00 | 59 093.00 | 16 541.00 | 75 634.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 7 833.00 | 292 167.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 701.00 | 242 283.00 | 14 417.00 | 256 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 789.00 | 309 269.00 | 1 283 520.00 | 1 592 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BZ Autres créances | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 297.00 | | 499 297.00 | 499 297.00 |
CF Disponibilités | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 763.00 | | 594 763.00 | 594 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 552.00 | 309 269.00 | 1 878 283.00 | 2 187 552.00 |
CU Autres participations | 940 121.00 | 59.00 | 940 062.00 | 940 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 768.00 | | | 826 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
DG Autres réserves | 194 312.00 | | | 194 312.00 |
DH Report à nouveau | 158 107.00 | | | 158 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 494.00 | | | 1 328 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 780.00 | | | 321 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 353.00 | | | 168 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 789.00 | | | 549 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 283.00 | | | 1 878 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 310.00 | | 78 310.00 | 78 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 310.00 | | 78 310.00 | 78 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 949.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 935.00 | | | 95 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 320.00 | 20 949.00 | | 288 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 141.00 | 2 952.00 | | 56 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 179.00 | 17 997.00 | | 232 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 353.00 | 168 353.00 | | 168 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 780.00 | 38 213.00 | 104 784.00 | 321 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 309.00 | 57 500.00 | 17 810.00 | 75 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 789.00 | 266 222.00 | 104 784.00 | 549 789.00 |