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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 983.00 | 6 925.00 | 42 059.00 | 48 983.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 630.00 | 30 436.00 | 13 194.00 | 43 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 676.00 | 53 130.00 | 45 546.00 | 98 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 125.00 | | 246 125.00 | 246 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 429.00 | 93 490.00 | 353 939.00 | 447 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 830.00 | | 59 830.00 | 59 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 534.00 | | 142 534.00 | 142 534.00 |
BZ Autres créances | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
CF Disponibilités | 222 805.00 | | 222 805.00 | 222 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 880.00 | | 534 880.00 | 534 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 309.00 | 93 490.00 | 888 818.00 | 982 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 227.00 | 15 245.00 | | 17 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 8 806.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 101 421.00 | 91 319.00 | | 101 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 281.00 | 2 820.00 | | -62 281.00 |
DL TOTAL (I) | 105 954.00 | 118 190.00 | | 105 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 105.00 | 12 472.00 | | 528 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518.00 | 879.00 | | 6 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 576.00 | 573.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 376.00 | 71 508.00 | | 44 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 616.00 | 47 551.00 | | 81 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 920.00 | | | 116 920.00 |
EA Autres dettes | 3 754.00 | 31 274.00 | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 864.00 | 164 257.00 | | 782 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 818.00 | 282 447.00 | | 888 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 390.00 | 163 684.00 | | 420 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 214.00 | | 307 832.00 | 145 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 617.00 | 447 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 617.00 | 391 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | 45 910.00 | 3 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 126.00 | | 261 922.00 | 135 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 075.00 | 16 033.00 | 5 617.00 | 83 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | 3 851.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 001.00 | 12 181.00 | 5 617.00 | 80 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 142 533.00 | 142 533.00 | | 142 533.00 |
VB T. V. A. | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 606.00 | 138 708.00 | 208 718.00 | 499 606.00 |
VI Groupe et associés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 849.00 | | | 291 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VP Divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 095.00 | 221 095.00 | | 221 095.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 288.00 | 420 389.00 | 208 718.00 | 781 288.00 |