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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 488.00 | 20 658.00 | 13 829.00 | 34 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 380.00 | 47 023.00 | 39 357.00 | 86 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 597.00 | | 114 597.00 | 114 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 698.00 | | 183 698.00 | 183 698.00 |
BZ Autres créances | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
CF Disponibilités | 369 214.00 | | 369 214.00 | 369 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 351.00 | | 761 351.00 | 761 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 731.00 | 47 023.00 | 800 708.00 | 847 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
DH Report à nouveau | 114 002.00 | 87 358.00 | | 114 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 196.00 | 26 645.00 | | 37 196.00 |
DL TOTAL (I) | 165 127.00 | 127 931.00 | | 165 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 848.00 | 220 000.00 | | 212 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 434.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 39 768.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 184.00 | 116 642.00 | | 137 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 369.00 | 143 372.00 | | 193 369.00 |
EA Autres dettes | 88 880.00 | 146 640.00 | | 88 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 581.00 | 666 855.00 | | 635 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 708.00 | 794 786.00 | | 800 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 311.00 | 446 855.00 | | 474 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 990.00 | | 7 390.00 | 78 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 764.00 | | 7 390.00 | 52 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 463.00 | 3 560.00 | | 43 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 764.00 | 3 560.00 | | 42 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 180.00 | 92 180.00 | | 92 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
UX Autres créances clients | 183 698.00 | 183 698.00 | | 183 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VB T. V. A. | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 848.00 | 51 578.00 | 161 270.00 | 212 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 067.00 | 277 540.00 | 6 527.00 | 284 067.00 |
VW T.V.A. | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 581.00 | 474 311.00 | 161 270.00 | 635 581.00 |