| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 617 761.00 | | 617 761.00 | 617 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 382.00 | 78 821.00 | 23 561.00 | 102 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 922.00 | 170 887.00 | 62 036.00 | 232 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 115.00 | 251 208.00 | 751 907.00 | 1 003 115.00 |
BT Marchandises | 190 232.00 | | 190 232.00 | 190 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
BZ Autres créances | 65 957.00 | | 65 957.00 | 65 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 869 633.00 | | 869 633.00 | 869 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 487.00 | | 1 362 487.00 | 1 362 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 602.00 | 251 208.00 | 2 114 394.00 | 2 365 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
CU Autres participations | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 602.00 | 40 000.00 | | 49 602.00 |
DG Autres réserves | 165 689.00 | 43 250.00 | | 165 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 490.00 | 192 040.00 | | 364 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 781.00 | 1 275 291.00 | | 1 579 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 092.00 | 119 353.00 | | 18 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 735.00 | 84 025.00 | | 225 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 824.00 | 13 774.00 | | 43 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 135.00 | 84 326.00 | | 67 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 827.00 | 101 990.00 | | 179 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 613.00 | 403 467.00 | | 534 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 394.00 | 1 678 758.00 | | 2 114 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 789.00 | 371 818.00 | | 490 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 149.00 | | 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 342.00 | | 24 923.00 | 979 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 1 003 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 335 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 261.00 | | | 619 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 531.00 | | 24 923.00 | 311 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 790.00 | 24 568.00 | 1 150.00 | 227 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 867.00 | 23 991.00 | 1 150.00 | 226 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 827.00 | 179 827.00 | | 179 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 735.00 | 225 735.00 | | 225 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 362.00 | 120 362.00 | | 120 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 789.00 | 490 789.00 | | 490 789.00 |