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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 2 553.00 | 1 473.00 | 4 027.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 449.00 | 9 113.00 | 336.00 | 9 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 027.00 | 162 805.00 | 10 223.00 | 173 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 892.00 | 174 470.00 | 172 422.00 | 346 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 377.00 | | 223 377.00 | 223 377.00 |
BZ Autres créances | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 292 707.00 | | 292 707.00 | 292 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 468.00 | | 543 468.00 | 543 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 360.00 | 174 470.00 | 715 890.00 | 890 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 308 971.00 | 251 003.00 | | 308 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 569.00 | 70 968.00 | | 73 569.00 |
DL TOTAL (I) | 390 240.00 | 329 671.00 | | 390 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 326.00 | 2 854.00 | | 149 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 045.00 | 145 630.00 | | 27 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 34 141.00 | | 15 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 938.00 | 120 417.00 | | 130 938.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 3 102.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 650.00 | 306 144.00 | | 325 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 890.00 | 635 815.00 | | 715 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 851.00 | 305 895.00 | | 195 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 260.00 | | 13 633.00 | 333 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 439.00 | | 1 588.00 | 142 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 936.00 | | 4 541.00 | 177 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 885.00 | | 7 504.00 | 12 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 505.00 | 6 965.00 | | 167 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 115.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 066.00 | 6 851.00 | | 165 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 223 377.00 | 223 377.00 | | 223 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 326.00 | 19 527.00 | 78 012.00 | 149 326.00 |
VI Groupe et associés | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 234.00 | | | 155 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 505.00 | 237 505.00 | | 237 505.00 |
VW T.V.A. | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 650.00 | 195 851.00 | 78 012.00 | 325 650.00 |