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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 722.00 | 32 160.00 | 30 562.00 | 62 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 411.00 | 60 434.00 | 35 977.00 | 96 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 519.00 | 137 471.00 | 89 048.00 | 226 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 463.00 | | 152 463.00 | 152 463.00 |
BZ Autres créances | 68 102.00 | 1 657.00 | 66 445.00 | 68 102.00 |
CF Disponibilités | 130 224.00 | | 130 224.00 | 130 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 264.00 | 1 657.00 | 349 607.00 | 351 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 784.00 | 139 128.00 | 438 655.00 | 577 784.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 38 477.00 | -20 477.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 479.00 | 59 945.00 | | 46 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 563.00 | 16 535.00 | | 12 563.00 |
DL TOTAL (I) | 73 342.00 | 90 779.00 | | 73 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 412.00 | 112 050.00 | | 104 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 1 494.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | 23 837.00 | | 15 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 376.00 | 200 552.00 | | 178 376.00 |
EA Autres dettes | 65 508.00 | 21 795.00 | | 65 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 313.00 | 359 727.00 | | 365 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 655.00 | 450 506.00 | | 438 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 068.00 | | 24 229.00 | 215 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 778.00 | 226 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 778.00 | 159 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 972.00 | | 23 939.00 | 147 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 934.00 | | 290.00 | 44 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 662.00 | 26 972.00 | 9 640.00 | 81 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 262.00 | 26 972.00 | 9 640.00 | 75 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 392.00 | 109 392.00 | | 109 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 152 463.00 | 152 463.00 | | 152 463.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VC Groupe et associés | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 094.00 | 35 520.00 | 68 574.00 | 104 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 264.00 | 221 040.00 | 27 224.00 | 248 264.00 |
VW T.V.A. | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 313.00 | 296 739.00 | 68 574.00 | 365 313.00 |