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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 3 151.00 | 1 298.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | 3 182.00 | 2 663.00 | 5 846.00 |
AP Constructions | 35 305.00 | 33 982.00 | 1 322.00 | 35 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 587.00 | 158 715.00 | 28 872.00 | 187 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 809.00 | 217 177.00 | 106 631.00 | 323 809.00 |
BT Marchandises | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 638.00 | 4 110.00 | 146 527.00 | 150 638.00 |
BZ Autres créances | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CF Disponibilités | 194 783.00 | | 194 783.00 | 194 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 368.00 | 4 110.00 | 413 257.00 | 417 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 177.00 | 221 287.00 | 519 889.00 | 741 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
DL TOTAL (I) | 166 305.00 | | | 166 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 508.00 | | | 200 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
EA Autres dettes | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 583.00 | | | 353 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 889.00 | | | 519 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 913.00 | | | 303 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 463.00 | | 346.00 | 323 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 692.00 | | 346.00 | 240 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 408.00 | 21 770.00 | | 195 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 1 926.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 000.00 | 19 844.00 | | 191 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 509.00 | 200 509.00 | | 200 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 150 639.00 | 150 639.00 | | 150 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 280.00 | 170 805.00 | 7 475.00 | 178 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 913.00 | 303 913.00 | | 303 913.00 |