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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 275.00 | 184.00 | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 177.00 | 5 509.00 | 667.00 | 6 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 722.00 | 5 785.00 | 2 203 937.00 | 2 209 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 865.00 | | 159 865.00 | 159 865.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CF Disponibilités | 1 440 074.00 | | 1 440 074.00 | 1 440 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 118.00 | | 1 605 118.00 | 1 605 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 840.00 | 5 785.00 | 3 809 055.00 | 3 814 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 2 071 000.00 | | 2 071 000.00 | 2 071 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 875.00 | 21 132.00 | | 24 875.00 |
DG Autres réserves | | 12 059.00 | | |
DH Report à nouveau | | 63 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 039.00 | 74 886.00 | | 1 385 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 635.00 | 2 144 364.00 | | 3 382 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 096.00 | 251 335.00 | | 207 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | 14 739.00 | | 13 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 736.00 | 96 135.00 | | 196 736.00 |
EA Autres dettes | 8 663.00 | 30 994.00 | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 420.00 | 393 202.00 | | 426 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 055.00 | 2 537 567.00 | | 3 809 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 096.00 | | | 207 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 040.00 | | 555 040.00 | 555 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 040.00 | | 555 040.00 | 555 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 34.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 34.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -34.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 781.00 | 45 661.00 | | 85 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 399.00 | 482 840.00 | | 1 851 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 360.00 | 407 954.00 | | 466 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 039.00 | 74 886.00 | | 1 385 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 645.00 | | 1 429 889.00 | 2 339 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 459.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 559 812.00 | 2 203 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559 812.00 | 2 209 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 468.00 | | 1 429 430.00 | 2 333 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297.00 | 1 488.00 | | 4 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | 1 212.00 | | 4 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 542.00 | 105 542.00 | | 105 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VI Groupe et associés | 207 096.00 | 207 096.00 | | 207 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VW T.V.A. | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 420.00 | 426 420.00 | | 426 420.00 |