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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 704.00 | 3 049.00 | 1 656.00 | 4 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 818.00 | 94 845.00 | 113 972.00 | 208 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 612 869.00 | 102 894.00 | 6 509 975.00 | 6 612 869.00 |
BZ Autres créances | 1 610 417.00 | | 1 610 417.00 | 1 610 417.00 |
CF Disponibilités | 1 577 229.00 | | 1 577 229.00 | 1 577 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 488.00 | | 3 190 488.00 | 3 190 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 803 357.00 | 102 894.00 | 9 700 463.00 | 9 803 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
CU Autres participations | 6 366 428.00 | | 6 366 428.00 | 6 366 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 049 152.00 | 5 075 765.00 | | 6 049 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 435.00 | 1 273 387.00 | | 1 357 435.00 |
DL TOTAL (I) | 7 417 587.00 | 6 360 152.00 | | 7 417 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 168.00 | 2 173 038.00 | | 1 866 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 506.00 | 1 604 018.00 | | 262 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 901.00 | 61 086.00 | | 26 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 300.00 | 95 788.00 | | 127 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 876.00 | 3 933 930.00 | | 2 282 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 700 463.00 | 10 294 083.00 | | 9 700 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 813.00 | 2 262 526.00 | | 725 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 606.00 | | 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 506.00 | | | 262 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
FG Production vendue services | 956 129.00 | | 956 129.00 | 956 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 620.00 | | 956 620.00 | 956 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 255.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | 2 999.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 2 999.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 3 501.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 627.00 | 48 392.00 | | 80 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 227.00 | 1 849 453.00 | | 2 162 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 792.00 | 576 066.00 | | 804 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 435.00 | 1 273 387.00 | | 1 357 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 597 487.00 | | 18 166.00 | 6 597 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783.00 | 6 612 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783.00 | 213 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 149.00 | | 18 156.00 | 198 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394 338.00 | | 10.00 | 6 394 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 825.00 | 31 255.00 | 2 186.00 | 73 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 825.00 | 31 255.00 | 2 186.00 | 68 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 457.00 | 1 605 457.00 | | 1 605 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 850.00 | 308 787.00 | 1 204 953.00 | 1 865 850.00 |
VI Groupe et associés | 262 506.00 | 262 506.00 | | 262 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 627.00 | | | 306 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 168.00 | 1 641 168.00 | | 1 641 168.00 |
VW T.V.A. | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 876.00 | 725 813.00 | 1 204 953.00 | 2 282 876.00 |