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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 670.00 | | 825 670.00 | 825 670.00 |
BZ Autres créances | 171 244.00 | | 171 244.00 | 171 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 315.00 | | 100 315.00 | 100 315.00 |
CF Disponibilités | 88 778.00 | | 88 778.00 | 88 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 337.00 | | 361 337.00 | 361 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 440.00 | | 1 193 440.00 | 1 193 440.00 |
CU Autres participations | 825 670.00 | | 825 670.00 | 825 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 411.00 | 213 151.00 | | 423 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 331.00 | 210 260.00 | | 134 331.00 |
DK Provisions réglementées | 20 536.00 | 15 402.00 | | 20 536.00 |
DL TOTAL (I) | 589 278.00 | 449 813.00 | | 589 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 221.00 | 485 446.00 | | 371 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 721.00 | 85 001.00 | | 232 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 12 009.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 162.00 | 582 456.00 | | 604 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 440.00 | 1 032 269.00 | | 1 193 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 011.00 | 221 717.00 | | 349 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 131.00 | | 328 131.00 | 328 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 131.00 | | 328 131.00 | 328 131.00 |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 134.00 | -5 134.00 | | -5 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 22 129.00 | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 867.00 | 386 282.00 | | 440 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 536.00 | 176 022.00 | | 306 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 331.00 | 210 260.00 | | 134 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 670.00 | | | 825 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 670.00 | | | 825 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 402.00 | 5 134.00 | | 15 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 402.00 | 5 134.00 | | 15 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 721.00 | 232 721.00 | | 232 721.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 153 804.00 | 153 804.00 | | 153 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 221.00 | 116 070.00 | 255 151.00 | 371 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 244.00 | 172 244.00 | | 172 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 162.00 | 349 011.00 | 255 151.00 | 604 162.00 |