| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 957.00 | 107 635.00 | 23 323.00 | 130 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 550.00 | 116 379.00 | 383 172.00 | 499 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 5 924 767.00 | | 5 924 767.00 | 5 924 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 649.00 | | 5 955 649.00 | 5 955 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 200.00 | 116 379.00 | 6 338 821.00 | 6 455 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 399 875.00 | 438 389.00 | | 399 875.00 |
DH Report à nouveau | | -66 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 566.00 | 99 702.00 | | 223 566.00 |
DL TOTAL (I) | 711 441.00 | 559 305.00 | | 711 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 377.00 | 102 933.00 | | 79 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 938.00 | 338 301.00 | | 275 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | 546.00 | | 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 742.00 | 190 705.00 | | 209 742.00 |
EA Autres dettes | 5 061 911.00 | 3 201 814.00 | | 5 061 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627 380.00 | 3 834 299.00 | | 5 627 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 821.00 | 4 393 604.00 | | 6 338 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 387 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 387 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 5 793.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | -5 789.00 | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 641.00 | 4 077.00 | | 74 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 516.00 | 1 217 722.00 | | 1 408 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 950.00 | 1 118 019.00 | | 1 184 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 566.00 | 99 702.00 | | 223 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 838.00 | 5 797.00 | | 101 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 837.00 | 5 797.00 | | 101 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 938.00 | | | 275 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 885.00 | | | 223 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 377.00 | 55 419.00 | | 79 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 200.00 | 55 419.00 | | 579 200.00 |