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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 914.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 74 532.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 377.00 | |
BZ Autres créances | | | 538 318.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 175 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 742 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 866 694.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 335 124.00 | 232 052.00 | | 335 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 303.00 | 113 073.00 | | 50 303.00 |
DL TOTAL (I) | 495 977.00 | 455 674.00 | | 495 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 569.00 | 5 350.00 | | 136 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 032.00 | 84 387.00 | | 152 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 739.00 | 91 197.00 | | 80 739.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 717.00 | 371 056.00 | | 370 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 694.00 | 826 730.00 | | 866 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 717.00 | 371 056.00 | | 370 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 649.00 | | 34 154.00 | 292 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231.00 | | | 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 061.00 | | 7 000.00 | 86 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 356.00 | | 27 154.00 | 206 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 338.00 | 42 132.00 | | 160 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 632.00 | 5 746.00 | | 80 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 706.00 | 36 386.00 | | 79 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 031.00 | 152 031.00 | | 152 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
VB T. V. A. | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VC Groupe et associés | 489 547.00 | 489 547.00 | | 489 547.00 |
VI Groupe et associés | 136 569.00 | 136 569.00 | | 136 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 365.00 | 561 628.00 | 16 737.00 | 578 365.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 717.00 | 370 717.00 | | 370 717.00 |