| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
AP Constructions | 212 793.00 | 212 793.00 | | 212 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 202.00 | 3 015 012.00 | 767 190.00 | 3 782 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 633.00 | 189 589.00 | 69 043.00 | 258 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 136.00 | 3 438 879.00 | 939 256.00 | 4 378 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
BN En cours de production de biens | 177 451.00 | | 177 451.00 | 177 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 103.00 | | 404 103.00 | 404 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 522.00 | 1 596.00 | 1 105 926.00 | 1 107 522.00 |
BZ Autres créances | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
CF Disponibilités | 487 612.00 | | 487 612.00 | 487 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 696.00 | 1 596.00 | 2 373 100.00 | 2 374 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 832.00 | 3 440 475.00 | 3 312 356.00 | 6 752 832.00 |
CU Autres participations | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 223 228.00 | 1 115 195.00 | | 1 223 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 639.00 | 108 034.00 | | 98 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 394.00 | 49 778.00 | | 42 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 233.00 | 1 531 978.00 | | 1 623 233.00 |
DP Provisions pour risques | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 791.00 | 30 872.00 | | 28 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 271.00 | 30 872.00 | | 33 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 478.00 | 479 997.00 | | 477 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 368.00 | 368.00 | | 100 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 568.00 | 922 078.00 | | 797 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 377.00 | 245 019.00 | | 279 377.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 13 234.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 853.00 | 1 660 695.00 | | 1 655 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 356.00 | 3 223 546.00 | | 3 312 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 476 743.00 | 1 244 161.00 | 5 720 904.00 | 4 476 743.00 |
FG Production vendue services | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 151.00 | 1 244 161.00 | 5 723 313.00 | 4 479 151.00 |
FM Production stockée | | | -84 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 271.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 381.00 | 10 991.00 | | 7 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384.00 | 11 141.00 | | 7 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 758.00 | 2 347.00 | | 74 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 758.00 | 3 983.00 | | 74 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 374.00 | 7 158.00 | | -67 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 465.00 | 36 731.00 | | 25 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 564.00 | 6 936 062.00 | | 5 785 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686 925.00 | 6 828 028.00 | | 5 686 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 639.00 | 108 034.00 | | 98 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 273.00 | | 159 268.00 | 4 228 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 405.00 | | 4 378 136.00 | 9 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | | 4 253 628.00 | 9 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 203 765.00 | | 59 268.00 | 4 203 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | 100 000.00 | 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 726.00 | 148 062.00 | | 3 290 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269 332.00 | 148 062.00 | | 3 269 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 872.00 | 28 791.00 | 30 872.00 | 30 872.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 872.00 | 33 271.00 | 30 872.00 | 30 872.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 559.00 | 33 271.00 | 30 872.00 | 32 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 271.00 | 30 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 568.00 | 797 568.00 | | 797 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 406.00 | 159 406.00 | | 159 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 614.00 | 1 105 614.00 | | 1 105 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 941.00 | 192 825.00 | 284 116.00 | 476 941.00 |
VI Groupe et associés | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 727.00 | | | 173 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VP Divers | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 261.00 | 1 197 862.00 | 2 399.00 | 1 200 261.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 853.00 | 1 371 737.00 | 284 116.00 | 1 655 853.00 |