| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 3 385.00 | 18.00 | 3 404.00 |
AP Constructions | 258 392.00 | 55 787.00 | 202 604.00 | 258 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 007.00 | 515 354.00 | 500 652.00 | 1 016 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 518.00 | 139 219.00 | 109 298.00 | 248 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 271.00 | | 218 271.00 | 218 271.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 969.00 | | 57 969.00 | 57 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 304 651.00 | 713 747.00 | 8 590 903.00 | 9 304 651.00 |
BT Marchandises | 1 396 022.00 | | 1 396 022.00 | 1 396 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 854.00 | 457.00 | 32 397.00 | 32 854.00 |
BZ Autres créances | 638 010.00 | | 638 010.00 | 638 010.00 |
CF Disponibilités | 1 186 424.00 | | 1 186 424.00 | 1 186 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 587.00 | | 93 587.00 | 93 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 898.00 | 457.00 | 3 346 441.00 | 3 346 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 651 550.00 | 714 204.00 | 11 937 345.00 | 12 651 550.00 |
CU Autres participations | 7 492 089.00 | | 7 492 089.00 | 7 492 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 995 520.00 | | | 2 995 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 305.00 | | | 838 305.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 826.00 | | | 5 153 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974 894.00 | | | 2 974 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 224.00 | | | 1 629 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 666.00 | | | 1 642 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 536.00 | | | 397 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 783 519.00 | | | 6 783 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 937 345.00 | | | 11 937 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 214.00 | | | 4 569 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 455 850.00 | | 24 455 850.00 | 24 455 850.00 |
FD Production vendue biens | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
FG Production vendue services | 187 620.00 | | 187 620.00 | 187 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 648 111.00 | | 24 648 111.00 | 24 648 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 730 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 971 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 225 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 632.00 | | | 106 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 232 467.00 | | | 25 232 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 394 161.00 | | | 24 394 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 305.00 | | | 838 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 649 251.00 | | 676 092.00 | 8 649 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 691.00 | 9 304 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 691.00 | 1 751 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 032.00 | | 656 848.00 | 1 115 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530 815.00 | | 19 243.00 | 7 530 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 709.00 | 196 038.00 | | 517 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 691.00 | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 015.00 | 195 347.00 | | 515 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 667.00 | 1 642 667.00 | | 1 642 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 379.00 | 186 379.00 | | 186 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 895.00 | 107 895.00 | | 107 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 762.00 | 105 762.00 | | 105 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 969.00 | | 57 969.00 | 57 969.00 |
UX Autres créances clients | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VC Groupe et associés | 273 976.00 | 273 976.00 | | 273 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 970 689.00 | 756 384.00 | 2 199 688.00 | 2 970 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 005.00 | 1 618 005.00 | | 1 618 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 522.00 | | | 664 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 320.00 | 99 320.00 | | 99 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 428.00 | 285 428.00 | | 285 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 421.00 | 764 452.00 | 57 969.00 | 822 421.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 519.00 | 4 569 214.00 | 2 199 688.00 | 6 783 519.00 |