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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 933.00 | 3 912.00 | 4 020.00 | 7 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 912.00 | 3 912.00 | 4 006 999.00 | 4 010 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 796.00 | | 418 796.00 | 418 796.00 |
BZ Autres créances | 501 283.00 | | 501 283.00 | 501 283.00 |
CF Disponibilités | 59 858.00 | | 59 858.00 | 59 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 071.00 | | 980 071.00 | 980 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 983.00 | 3 912.00 | 4 987 070.00 | 4 990 983.00 |
CU Autres participations | 4 002 979.00 | | 4 002 979.00 | 4 002 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 099 980.00 | | | 4 099 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 565.00 | | | 74 565.00 |
DH Report à nouveau | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 473.00 | | | 4 207 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 080.00 | | | 471 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 084.00 | | | 282 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 597.00 | | | 779 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 070.00 | | | 4 987 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 597.00 | | | 779 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 332.00 | | 816 332.00 | 816 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 332.00 | | 816 332.00 | 816 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 968.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 132.00 | | | 911 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 034.00 | | | 914 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 182.00 | | 4 129.00 | 4 008 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 4 010 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 7 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | | 4 129.00 | 5 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 979.00 | | | 4 002 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328.00 | 1 080.00 | 496.00 | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328.00 | 1 080.00 | 496.00 | 3 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
UX Autres créances clients | 418 796.00 | 418 796.00 | | 418 796.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VC Groupe et associés | 477 121.00 | 477 121.00 | | 477 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 471 080.00 | 471 080.00 | | 471 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 212.00 | 920 212.00 | | 920 212.00 |
VW T.V.A. | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 597.00 | 779 597.00 | | 779 597.00 |