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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 978.00 | 76 245.00 | 75 733.00 | 151 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 887.00 | 77 867.00 | 100 020.00 | 177 887.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 001.00 | | 404 001.00 | 404 001.00 |
BZ Autres créances | 104 822.00 | | 104 822.00 | 104 822.00 |
CF Disponibilités | 667 655.00 | | 667 655.00 | 667 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 768.00 | | 1 234 768.00 | 1 234 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 655.00 | 77 867.00 | 1 334 788.00 | 1 412 655.00 |
CU Autres participations | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
DH Report à nouveau | | 56 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 516.00 | 607 614.00 | | 503 516.00 |
DL TOTAL (I) | 578 691.00 | 675 175.00 | | 578 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 279.00 | 4 561.00 | | 46 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 844.00 | 18 828.00 | | 33 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 525.00 | 43 621.00 | | 195 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 594.00 | 270 187.00 | | 417 594.00 |
EA Autres dettes | 62 855.00 | 11 806.00 | | 62 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 097.00 | 349 004.00 | | 756 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 788.00 | 1 024 179.00 | | 1 334 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 632.00 | 347 051.00 | | 721 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 184 294.00 | | 4 184 294.00 | 4 184 294.00 |
FG Production vendue services | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 799.00 | | 4 233 799.00 | 4 233 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 877.00 | 8 460.00 | | 6 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 877.00 | 8 460.00 | | 6 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 1 239.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 333.00 | 14 692.00 | | 14 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 260.00 | 15 931.00 | | 15 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 384.00 | -7 471.00 | | -8 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 912.00 | 258 593.00 | | 199 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 534.00 | 3 024 125.00 | | 4 278 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 018.00 | 2 416 511.00 | | 3 775 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 516.00 | 607 614.00 | | 503 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 538.00 | | 65 158.00 | 143 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754.00 | 24 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 809.00 | 177 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 055.00 | 151 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 502.00 | | 59 531.00 | 122 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 414.00 | | 5 627.00 | 19 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 716.00 | 44 627.00 | 16 476.00 | 49 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 094.00 | 44 627.00 | 16 476.00 | 48 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 525.00 | 195 525.00 | | 195 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 801.00 | 151 801.00 | | 151 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 101.00 | 159 101.00 | | 159 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 404 001.00 | 404 001.00 | | 404 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 89 592.00 | 89 592.00 | | 89 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 261.00 | 11 795.00 | 34 466.00 | 46 261.00 |
VI Groupe et associés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 216.00 | 540 113.00 | 8 103.00 | 548 216.00 |
VW T.V.A. | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 097.00 | 721 632.00 | 34 466.00 | 756 097.00 |