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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 726.00 | 15 731.00 | 1 995.00 | 17 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 721.00 | 20 412.00 | 36 310.00 | 56 721.00 |
040 Immobilisations financières | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 673.00 | 36 143.00 | 185 530.00 | 221 673.00 |
060 Stock marchandises | 83 962.00 | | 83 962.00 | 83 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 876.00 | | 111 876.00 | 111 876.00 |
072 Créances – Autres | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
084 Disponibilités | 176 960.00 | | 176 960.00 | 176 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 946.00 | | 388 946.00 | 388 946.00 |
110 Total général Actif | 610 618.00 | 36 143.00 | 574 475.00 | 610 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 829 828.00 | | | 829 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 609.00 | | | 153 609.00 |
230 Autres produits | 695.00 | | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 984 132.00 | | | 984 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 646 514.00 | | | 646 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
242 Autres charges externes. | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
252 Charges sociales | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
262 Autres charges | 932.00 | | | 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 924 625.00 | | | 924 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 784.00 | | | 46 784.00 |