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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 934.00 | 466.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 900.00 | 21 086.00 | 2 814.00 | 23 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 089.00 | | 310 089.00 | 310 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 234.00 | 22 020.00 | 1 337 214.00 | 1 359 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 524.00 | | 248 524.00 | 248 524.00 |
BZ Autres créances | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CF Disponibilités | 1 373 909.00 | | 1 373 909.00 | 1 373 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 831.00 | | 1 640 831.00 | 1 640 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 065.00 | 22 020.00 | 2 978 045.00 | 3 000 065.00 |
CU Autres participations | 1 023 845.00 | | 1 023 845.00 | 1 023 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 412.00 | 977 995.00 | | 1 545 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 943.00 | 567 417.00 | | 607 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 355.00 | 1 567 412.00 | | 2 175 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 034.00 | 176 285.00 | | 133 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 582.00 | 578 878.00 | | 578 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 3 737.00 | | 4 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 274.00 | 79 517.00 | | 86 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 690.00 | 838 418.00 | | 802 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 045.00 | 2 405 829.00 | | 2 978 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 488.00 | 131 831.00 | | 139 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 104.00 | | 405 104.00 | 405 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 104.00 | | 405 104.00 | 405 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 850.00 | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 850.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | 850.00 | | 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 862.00 | 59 537.00 | | 41 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 827.00 | 851 219.00 | | 916 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 885.00 | 283 801.00 | | 308 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 943.00 | 567 417.00 | | 607 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 234.00 | | | 1 359 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 934.00 | | | 1 333 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 586.00 | 8 434.00 | | 13 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 119.00 | 7 967.00 | | 13 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 789.00 | | 218 967.00 | 574 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 089.00 | | 310 089.00 | 310 089.00 |
UX Autres créances clients | 248 524.00 | 248 524.00 | | 248 524.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 797.00 | 43 384.00 | 88 414.00 | 131 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 010.00 | 266 921.00 | 310 089.00 | 577 010.00 |
VW T.V.A. | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 690.00 | 139 488.00 | 307 381.00 | 802 690.00 |