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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 258 950.00 | | 1 258 950.00 | 1 258 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 258 950.00 | | 1 258 950.00 | 1 258 950.00 |
072 Créances – Autres | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
084 Disponibilités | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 994.00 | | 47 994.00 | 47 994.00 |
110 Total général Actif | 1 306 944.00 | | 1 306 944.00 | 1 306 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 592.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 050 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 129 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 306 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 884 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 000.00 | 90 000.00 | | 108 000.00 |
230 Autres produits | | 88.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 000.00 | 90 088.00 | | 108 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 568.00 | 9 420.00 | | 5 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 400.00 | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 311.00 | 33 689.00 | | 60 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 918.00 | 43 509.00 | | 66 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 082.00 | 46 579.00 | | 41 082.00 |
280 Produits financiers | 29 910.00 | 99 700.00 | | 29 910.00 |
294 Charges financières | 30 573.00 | 13 402.00 | | 30 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 090.00 | 6 263.00 | | 7 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 4 785.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 592.00 | 121 829.00 | | 32 592.00 |