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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 000.00 | 2 753.00 | 162 247.00 | 165 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 287 710.00 | | 1 287 710.00 | 1 287 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 684.00 | 2 753.00 | 1 990 931.00 | 1 993 684.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 964 933.00 | | 964 933.00 | 964 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 433.00 | | 966 433.00 | 966 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 117.00 | 2 753.00 | 2 957 364.00 | 2 960 117.00 |
CU Autres participations | 540 974.00 | | 540 974.00 | 540 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 410.00 | | | 3 005 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 426.00 | | | -205 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 984.00 | | | 2 799 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 380.00 | | | 157 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 364.00 | | | 2 957 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 380.00 | | | 157 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 426.00 | | | 205 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 426.00 | | | -205 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 158 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 000.00 | | 1 993 684.00 | 165 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 1 452 710.00 | 165 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 540 974.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 380.00 | 157 380.00 | | 157 380.00 |