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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 522.00 | 365 545.00 | 41 977.00 | 407 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 654.00 | 270 203.00 | 34 451.00 | 304 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 909.00 | 1 333 471.00 | 39 437.00 | 1 372 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 152.00 | | 88 152.00 | 88 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 239.00 | 1 969 220.00 | 204 019.00 | 2 173 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
BT Marchandises | 1 068 863.00 | | 1 068 863.00 | 1 068 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 561.00 | 38 370.00 | 674 190.00 | 712 561.00 |
BZ Autres créances | 864 763.00 | | 864 763.00 | 864 763.00 |
CF Disponibilités | 4 907 568.00 | | 4 907 568.00 | 4 907 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 140.00 | | 93 140.00 | 93 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 756 054.00 | 38 370.00 | 7 717 683.00 | 7 756 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 294.00 | 2 007 590.00 | 7 921 703.00 | 9 929 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 097.00 | 77 900.00 | | 33 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 868.00 | 355 196.00 | | 1 115 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 911.00 | 2 535.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 876.00 | 545 632.00 | | 1 260 876.00 |
DP Provisions pour risques | 57 405.00 | 81 529.00 | | 57 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 405.00 | 81 529.00 | | 57 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 246.00 | 752 013.00 | | 1 502 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 606.00 | 3 365 170.00 | | 4 290 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 098.00 | 292 872.00 | | 505 098.00 |
EA Autres dettes | 305 469.00 | 3 324.00 | | 305 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 603 420.00 | 4 422 628.00 | | 6 603 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 921 703.00 | 5 049 791.00 | | 7 921 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 103 420.00 | 4 422 628.00 | | 5 103 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 628 909.00 | | 15 628 909.00 | 15 628 909.00 |
FG Production vendue services | 1 300 186.00 | | 1 300 186.00 | 1 300 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 929 095.00 | | 16 929 095.00 | 16 929 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 030 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 980 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 321 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 480 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 091.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 297.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 457.00 | 43 453.00 | | 29 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 457.00 | 43 453.00 | | 29 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 095.00 | 42 821.00 | | 27 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 095.00 | 79 844.00 | | 27 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 361.00 | -36 390.00 | | 2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 480.00 | 138 613.00 | | 433 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 060 517.00 | 13 719 573.00 | | 17 060 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 944 648.00 | 13 364 376.00 | | 15 944 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 868.00 | 355 196.00 | | 1 115 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 406.00 | | 50 247.00 | 2 157 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 833.00 | 88 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 414.00 | 2 173 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 580.00 | 407 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 829.00 | | 30 273.00 | 405 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 590.00 | | 19 973.00 | 1 657 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 881.00 | 111 824.00 | 1 485.00 | 1 858 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 026.00 | 11 004.00 | 1 485.00 | 356 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 854.00 | 100 819.00 | | 1 502 854.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 19.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 529.00 | 17 405.00 | 41 529.00 | 81 529.00 |
6T Sur comptes clients | 15 811.00 | 22 559.00 | | 15 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 811.00 | 22 559.00 | | 15 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 341.00 | 39 965.00 | 41 529.00 | 97 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 965.00 | 8 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 606.00 | 4 290 606.00 | | 4 290 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 968.00 | 168 968.00 | | 168 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 466.00 | 195 466.00 | | 195 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 152.00 | | 88 152.00 | 88 152.00 |
UX Autres créances clients | 712 561.00 | 712 561.00 | | 712 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 344 966.00 | 344 966.00 | | 344 966.00 |
VC Groupe et associés | 325 432.00 | 325 432.00 | | 325 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 294 867.00 | 294 867.00 | | 294 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 244.00 | 194 244.00 | | 194 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 618.00 | 1 670 466.00 | 88 152.00 | 1 758 618.00 |
VW T.V.A. | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 420.00 | 5 103 420.00 | 1 500 000.00 | 6 603 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 641.00 | 36 725.00 | | 38 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 289.00 | 41 925.00 | | 36 289.00 |
ST Autres comptes | 5 171 148.00 | 4 515 212.00 | | 5 171 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 821.00 | 346 397.00 | | 373 821.00 |
YT Sous‐traitance | 699 164.00 | 567 259.00 | | 699 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 972.00 | 333 924.00 | | 40 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 030.00 | 34 260.00 | | 58 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 671.00 | 70 985.00 | | 96 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 226 494.00 | 936 848.00 | | 1 226 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 914 202.00 | 1 598 664.00 | | 1 914 202.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 321 395.00 | 5 804 720.00 | | 6 321 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |