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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
AP Constructions | 164 904.00 | 159 355.00 | 5 549.00 | 164 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 801.00 | 130 612.00 | 44 189.00 | 174 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 644.00 | 325 240.00 | 52 404.00 | 377 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 300.00 | 41 500.00 | 467 800.00 | 509 300.00 |
BZ Autres créances | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
CF Disponibilités | 1 454 313.00 | | 1 454 313.00 | 1 454 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 230.00 | 41 500.00 | 2 204 730.00 | 2 246 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 874.00 | 366 740.00 | 2 257 134.00 | 2 623 874.00 |
CU Autres participations | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 633.00 | 845 646.00 | | 1 027 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 358.00 | 281 987.00 | | 386 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 991.00 | 1 292 633.00 | | 1 578 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 333 151.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 105.00 | 207 452.00 | | 210 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 550.00 | 449 881.00 | | 403 550.00 |
EA Autres dettes | 63 988.00 | 20 454.00 | | 63 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 143.00 | 1 010 938.00 | | 678 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 134.00 | 2 303 571.00 | | 2 257 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 953.00 | 19 171.00 | 4 884.00 | 310 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 476.00 | | 3 203.00 | 38 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 476.00 | 19 171.00 | 1 681.00 | 272 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 105.00 | 210 105.00 | | 210 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 550.00 | 403 550.00 | | 403 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 417.00 | 539 417.00 | | 539 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 417.00 | 539 417.00 | | 539 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 143.00 | 678 143.00 | | 678 143.00 |