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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 316.00 | 62 261.00 | 89 055.00 | 151 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 958.00 | 5 076.00 | 8 882.00 | 13 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 900.00 | 87 221.00 | 102 679.00 | 189 900.00 |
BT Marchandises | 484 170.00 | 63 930.00 | 420 240.00 | 484 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
BZ Autres créances | 212 531.00 | | 212 531.00 | 212 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 685 172.00 | | 685 172.00 | 685 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 512.00 | 63 930.00 | 1 363 582.00 | 1 427 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 412.00 | 151 151.00 | 1 466 261.00 | 1 617 412.00 |
CU Autres participations | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 286 462.00 | | | 286 462.00 |
DH Report à nouveau | | 198 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 666.00 | 88 454.00 | | 237 666.00 |
DL TOTAL (I) | 566 052.00 | 328 386.00 | | 566 052.00 |
DP Provisions pour risques | 95 509.00 | 66 576.00 | | 95 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 509.00 | 66 576.00 | | 95 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 439.00 | 59 744.00 | | 37 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 745.00 | 284 755.00 | | 239 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 288.00 | 168 309.00 | | 204 288.00 |
EA Autres dettes | 323 229.00 | 324 183.00 | | 323 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 700.00 | 836 992.00 | | 804 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 261.00 | 1 231 954.00 | | 1 466 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 730.00 | | 9 170.00 | 180 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 002.00 | | 9 156.00 | 176 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | 14.00 | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 541.00 | 21 680.00 | | 65 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 541.00 | 21 680.00 | | 65 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 576.00 | 95 509.00 | 66 576.00 | 66 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 607.00 | 63 930.00 | 32 607.00 | 32 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 607.00 | 63 930.00 | 32 607.00 | 32 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 184.00 | 159 439.00 | 99 184.00 | 99 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 439.00 | 99 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 745.00 | 239 745.00 | | 239 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 561.00 | 291 561.00 | | 291 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VC Groupe et associés | 198 626.00 | 198 626.00 | | 198 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 439.00 | 17 978.00 | 19 461.00 | 37 439.00 |
VI Groupe et associés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 086.00 | 259 086.00 | | 259 086.00 |
VW T.V.A. | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 700.00 | 785 239.00 | 19 461.00 | 804 700.00 |