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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 471.00 | 105 164.00 | 11 307.00 | 116 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 849.00 | 261 056.00 | 100 792.00 | 361 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BT Marchandises | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 368.00 | 4 381.00 | 43 987.00 | 48 368.00 |
BZ Autres créances | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CF Disponibilités | 384 384.00 | | 384 384.00 | 384 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 339.00 | 4 381.00 | 470 958.00 | 475 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 188.00 | 265 437.00 | 571 750.00 | 837 188.00 |
CU Autres participations | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 311 089.00 | 305 882.00 | | 311 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 550.00 | 90 206.00 | | 95 550.00 |
DL TOTAL (I) | 438 649.00 | 428 099.00 | | 438 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 50 061.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 099.00 | 14 164.00 | | 9 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 556.00 | 11 544.00 | | 22 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 641.00 | 30 135.00 | | 32 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 392.00 | 60 953.00 | | 63 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 716.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 101.00 | 167 573.00 | | 133 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 750.00 | 595 672.00 | | 571 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 533.00 | 2 901.00 | 2 378.00 | 260 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 228.00 | 2 901.00 | 2 378.00 | 255 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 927.00 | 454.00 | | 3 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 927.00 | 454.00 | | 3 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 927.00 | 454.00 | | 3 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 193.00 | 62 166.00 | 27.00 | 62 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 545.00 | 110 545.00 | | 110 545.00 |