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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 755.00 | 114 557.00 | 45 198.00 | 159 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 911.00 | 39 453.00 | 7 457.00 | 46 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 666.00 | 154 011.00 | 52 655.00 | 206 666.00 |
BT Marchandises | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 782.00 | | 176 782.00 | 176 782.00 |
BZ Autres créances | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 729.00 | 35 095.00 | 50 634.00 | 85 729.00 |
CF Disponibilités | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 395.00 | 35 095.00 | 350 300.00 | 385 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 061.00 | 189 106.00 | 402 955.00 | 592 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DH Report à nouveau | 240 878.00 | 247 697.00 | | 240 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 917.00 | -6 818.00 | | 9 917.00 |
DL TOTAL (I) | 273 318.00 | 263 400.00 | | 273 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 954.00 | 88 089.00 | | 87 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 452.00 | 45 960.00 | | 40 452.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 637.00 | 221 049.00 | | 129 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 955.00 | 484 450.00 | | 402 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 637.00 | 221 049.00 | | 129 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 909.00 | | 10 574.00 | 211 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 817.00 | 206 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 817.00 | 206 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 909.00 | | 10 574.00 | 211 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 110.00 | 9 638.00 | 14 737.00 | 159 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 110.00 | 9 638.00 | 14 737.00 | 159 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 445.00 | 449.00 | 14 799.00 | 49 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 445.00 | 449.00 | 14 799.00 | 49 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 445.00 | 449.00 | 14 799.00 | 49 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 711.00 | 211 711.00 | | 211 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 711.00 | 211 711.00 | | 211 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |