| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 10 337.00 | 668.00 | 11 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
AN Terrains | 183 492.00 | 169 532.00 | 13 960.00 | 183 492.00 |
AP Constructions | 1 049 220.00 | 559 278.00 | 489 942.00 | 1 049 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 713.00 | 761 024.00 | 444 690.00 | 1 205 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 596.00 | 472 565.00 | 280 031.00 | 752 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 843.00 | 1 987 281.00 | 1 367 562.00 | 3 354 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 233.00 | | 206 233.00 | 206 233.00 |
BT Marchandises | 9 348 104.00 | 20 880.00 | 9 327 224.00 | 9 348 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 436.00 | | 627 436.00 | 627 436.00 |
BZ Autres créances | 179 746.00 | 750.00 | 178 996.00 | 179 746.00 |
CF Disponibilités | 1 209 969.00 | | 1 209 969.00 | 1 209 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 535.00 | | 260 535.00 | 260 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 847 389.00 | 21 630.00 | 11 825 759.00 | 11 847 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 202 232.00 | 2 008 911.00 | 13 193 322.00 | 15 202 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 200.00 | 14 544.00 | 6 656.00 | 21 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 177 748.00 | 1 554 184.00 | | 2 177 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 775.00 | 985 064.00 | | 646 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 523.00 | 2 583 249.00 | | 2 868 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 490 262.00 | 4 963 495.00 | | 7 490 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 368.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 153.00 | 26 400.00 | | 44 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 734.00 | 1 442 120.00 | | 2 713 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 437.00 | 172 937.00 | | 68 437.00 |
EA Autres dettes | 8 212.00 | 7 322.00 | | 8 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 324 799.00 | 6 661 643.00 | | 10 324 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 193 322.00 | 9 244 891.00 | | 13 193 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 623 338.00 | 4 647 645.00 | | 7 623 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 845.00 | 482 161.00 | | 729 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 995.00 | 13 825 414.00 | 16 264 408.00 | 2 438 995.00 |
FG Production vendue services | 76 284.00 | 12 738.00 | 89 022.00 | 76 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 278.00 | 13 838 152.00 | 16 353 430.00 | 2 515 278.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 742 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 631 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 767 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 776 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 903.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 984.00 | 65 567.00 | | 8 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 984.00 | 65 567.00 | | 8 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 340.00 | 16 214.00 | | 6 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340.00 | 16 214.00 | | 6 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | 49 353.00 | | 2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 630.00 | 388 669.00 | | 233 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 753 752.00 | 15 782 528.00 | | 16 753 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 106 978.00 | 14 797 464.00 | | 16 106 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 775.00 | 985 064.00 | | 646 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 025.00 | | 50 064.00 | 3 323 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 246.00 | 3 354 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 246.00 | 3 258 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 716.00 | | 1 140.00 | 50 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 954.00 | | 48 924.00 | 3 227 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 819.00 | 186 708.00 | 18 246.00 | 1 818 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 478.00 | 7 066.00 | | 7 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | 472.00 | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 475.00 | 179 170.00 | 18 246.00 | 1 801 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 401 762.00 | | 380 882.00 | 401 762.00 |
6T Sur comptes clients | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 231.00 | | 386 601.00 | 408 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 231.00 | | 386 601.00 | 408 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 386 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 734.00 | 2 713 734.00 | | 2 713 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UX Autres créances clients | 627 436.00 | 627 436.00 | | 627 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VC Groupe et associés | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 845.00 | 729 845.00 | | 729 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 760 417.00 | 4 103 110.00 | 2 657 307.00 | 6 760 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 269.00 | | | 364 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 535.00 | 260 535.00 | | 260 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 767.00 | 1 090 767.00 | | 1 090 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 280 645.00 | 7 623 338.00 | 2 657 307.00 | 10 280 645.00 |