| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 768.00 | 8 383.00 | 385.00 | 8 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 590.00 | 8 383.00 | 9 207.00 | 17 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 671.00 | | 612 671.00 | 612 671.00 |
BZ Autres créances | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CF Disponibilités | 80 972.00 | | 80 972.00 | 80 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 574.00 | | 707 574.00 | 707 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 163.00 | 8 383.00 | 716 780.00 | 725 163.00 |
CU Autres participations | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DG Autres réserves | 248 711.00 | 167 652.00 | | 248 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 153.00 | 81 059.00 | | 96 153.00 |
DL TOTAL (I) | 386 155.00 | 290 002.00 | | 386 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 949.00 | 72 902.00 | | 69 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 676.00 | 175 864.00 | | 240 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 625.00 | 274 359.00 | | 330 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 780.00 | 564 361.00 | | 716 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 625.00 | 274 359.00 | | 330 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 438.00 | | 653 438.00 | 653 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 438.00 | | 653 438.00 | 653 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 459.00 | 574 437.00 | | 653 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 306.00 | 493 377.00 | | 557 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 153.00 | 81 059.00 | | 96 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 014.00 | | 575.00 | 17 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 203.00 | | 565.00 | 8 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 811.00 | | 10.00 | 8 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 070.00 | 313.00 | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 070.00 | 313.00 | | 8 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 949.00 | 69 949.00 | | 69 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 612 671.00 | 612 671.00 | | 612 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 663.00 | 626 602.00 | 1 061.00 | 627 663.00 |
VW T.V.A. | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 625.00 | 330 625.00 | | 330 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |