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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 729.00 | 569.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AN Terrains | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
AP Constructions | 93 723.00 | 64 490.00 | 29 233.00 | 93 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 514.00 | 2 225 442.00 | 318 071.00 | 2 543 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 749.00 | 26 401.00 | 16 349.00 | 42 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 441.00 | 2 322 695.00 | 394 746.00 | 2 717 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 492.00 | 50 934.00 | 506 558.00 | 557 492.00 |
BZ Autres créances | 191 640.00 | | 191 640.00 | 191 640.00 |
CF Disponibilités | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 244.00 | | 120 244.00 | 120 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 654.00 | 50 934.00 | 880 720.00 | 931 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 095.00 | 2 373 629.00 | 1 275 466.00 | 3 649 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -593 692.00 | -834 848.00 | | -593 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 898.00 | 241 157.00 | | 147 898.00 |
DL TOTAL (I) | -437 409.00 | -585 307.00 | | -437 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 405.00 | 828 173.00 | | 733 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 462.00 | 321 390.00 | | 303 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 322.00 | 376 444.00 | | 387 322.00 |
EA Autres dettes | 287 039.00 | 330 505.00 | | 287 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 875.00 | 1 856 513.00 | | 1 712 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 466.00 | 1 271 205.00 | | 1 275 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 385.00 | 1 856 513.00 | | 1 055 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 163.00 | | 83 228.00 | 3 036 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 950.00 | 2 717 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 950.00 | 2 686 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 791.00 | | 83 081.00 | 3 005 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 195.00 | | 147.00 | 8 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 445.00 | 136 200.00 | 401 950.00 | 2 588 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 103.00 | 260.00 | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 343.00 | 135 940.00 | 401 950.00 | 2 582 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 462.00 | 303 462.00 | | 303 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 322.00 | 387 322.00 | | 387 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 609.00 | 235 425.00 | 174 184.00 | 409 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 557 492.00 | 557 492.00 | | 557 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 835.00 | 127 529.00 | 483 306.00 | 610 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 640.00 | 191 640.00 | | 191 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 244.00 | 120 244.00 | | 120 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 611.00 | 869 376.00 | 235.00 | 869 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 875.00 | 1 055 385.00 | 657 490.00 | 1 712 875.00 |