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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 340.00 | 10 270.00 | 70.00 | 10 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 380.00 | 19 234.00 | 42 146.00 | 61 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
BT Marchandises | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CF Disponibilités | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 434.00 | | 213 434.00 | 213 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 814.00 | 19 234.00 | 255 580.00 | 274 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
DG Autres réserves | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
DH Report à nouveau | 29 286.00 | 45 359.00 | | 29 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 114.00 | 17 642.00 | | 32 114.00 |
DL TOTAL (I) | 216 514.00 | 218 115.00 | | 216 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 938.00 | 15 975.00 | | 12 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 103.00 | 11 806.00 | | 26 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 064.00 | 27 782.00 | | 39 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 578.00 | 245 897.00 | | 255 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 001.00 | | 224 001.00 | 224 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 001.00 | | 224 001.00 | 224 001.00 |
FM Production stockée | | | -7 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 3 232.00 | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 227.00 | 180 056.00 | | 217 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 113.00 | 162 414.00 | | 185 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 114.00 | 17 642.00 | | 32 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 088.00 | 146.00 | | 19 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 088.00 | 146.00 | | 19 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VW T.V.A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |