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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 2 589.00 | 2 070.00 | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 295 742.00 | 4 057.00 | 7 291 685.00 | 7 295 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BZ Autres créances | 1 377 992.00 | | 1 377 992.00 | 1 377 992.00 |
CF Disponibilités | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 550.00 | | 1 395 550.00 | 1 395 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 292.00 | 4 057.00 | 8 687 234.00 | 8 691 292.00 |
CU Autres participations | 7 199 615.00 | | 7 199 615.00 | 7 199 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 3 977 759.00 | | | 3 977 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 030.00 | | | 946 030.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495 789.00 | | | 5 495 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433 759.00 | | | 2 433 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
EA Autres dettes | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 768.00 | | | 3 158 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 234.00 | | | 8 687 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 096.00 | | | 1 388 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 067.00 | | 763 067.00 | 763 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 067.00 | | 763 067.00 | 763 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 12 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 871.00 | | | -17 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 947.00 | | | -83 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 548.00 | | | 1 725 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 518.00 | | | 779 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 030.00 | | | 946 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 295 742.00 | | | 7 295 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 289 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 295 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289 615.00 | | | 7 289 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 165.00 | 1 512.00 | | 31 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 983.00 | 1 134 983.00 | | 1 134 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433 759.00 | 663 087.00 | 1 770 672.00 | 2 433 759.00 |
VI Groupe et associés | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 853.00 | | | 649 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 515.00 | 241 515.00 | | 241 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 709.00 | 1 386 709.00 | 90 000.00 | 1 476 709.00 |
VW T.V.A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 768.00 | 1 388 096.00 | 1 770 672.00 | 3 158 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 208 000.00 | | | 208 000.00 |