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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AP Constructions | 12 243.00 | 9 002.00 | 3 241.00 | 12 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107 522.00 | 2 231 842.00 | 875 680.00 | 3 107 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 741.00 | 45 001.00 | 18 740.00 | 63 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 944.00 | 2 286 157.00 | 898 786.00 | 3 184 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 502.00 | 547.00 | 86 954.00 | 87 502.00 |
BZ Autres créances | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CF Disponibilités | 519 455.00 | | 519 455.00 | 519 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 992.00 | 547.00 | 689 444.00 | 689 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 935.00 | 2 286 705.00 | 1 588 230.00 | 3 874 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 563 558.00 | 439 945.00 | | 563 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 665.00 | 123 613.00 | | 72 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 714.00 | 7 000.00 | | 4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 649 352.00 | 578 972.00 | | 649 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 311.00 | 878 452.00 | | 812 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 084.00 | 87 644.00 | | 35 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 303.00 | 64 730.00 | | 41 303.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 2 537.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 879.00 | 1 081 454.00 | | 938 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 230.00 | 1 660 427.00 | | 1 588 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 684.00 | 1 081 454.00 | | 386 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 504.00 | | 208 040.00 | 3 229 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 600.00 | 3 184 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 600.00 | 3 183 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 066.00 | | 208 040.00 | 3 228 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 020.00 | 310 408.00 | 206 271.00 | 2 182 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 708.00 | 310 408.00 | 206 271.00 | 2 181 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 547.00 | | | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | | | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 311.00 | 260 116.00 | 531 639.00 | 812 311.00 |
VI Groupe et associés | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 291.00 | | | 252 291.00 |
VP Divers | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 012.00 | 164 012.00 | | 164 012.00 |
VW T.V.A. | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 879.00 | 386 684.00 | 531 639.00 | 938 879.00 |