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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 533.00 | 7 743.00 | 283 790.00 | 291 533.00 |
AH Fonds commercial | 417 034.00 | | 417 034.00 | 417 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 615.00 | | 213 615.00 | 213 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 478.00 | 57 894.00 | 39 584.00 | 97 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 454.00 | 65 638.00 | 983 816.00 | 1 049 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 228.00 | 64 362.00 | 1 253 866.00 | 1 318 228.00 |
BZ Autres créances | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 625.00 | | 392 625.00 | 392 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 391.00 | 64 362.00 | 1 752 029.00 | 1 816 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 845.00 | 130 000.00 | 2 735 845.00 | 2 865 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 234.00 | | | 77 234.00 |
CU Autres participations | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 774.00 | 619 774.00 | | 619 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 531.00 | 2 000.00 | | 3 531.00 |
DG Autres réserves | 523 291.00 | 200 000.00 | | 523 291.00 |
DH Report à nouveau | | 267 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 081.00 | 57 046.00 | | 218 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 983.00 | 1 181 902.00 | | 1 399 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 865.00 | 656 250.00 | | 633 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977.00 | 9 168.00 | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 923.00 | 87 440.00 | | 115 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 940.00 | 338 673.00 | | 452 940.00 |
EA Autres dettes | 26 598.00 | 4 156.00 | | 26 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 863.00 | 1 095 687.00 | | 1 335 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 845.00 | 2 277 589.00 | | 2 735 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 533.00 | 539 904.00 | | 802 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 291.00 | | 517 189.00 | 540 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 165.00 | 29 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 026.00 | 1 049 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 97 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 765.00 | | 497 417.00 | 424 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 097.00 | | 13 242.00 | 86 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 429.00 | | 6 530.00 | 29 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 088.00 | 14 515.00 | 965.00 | 52 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 921.00 | 823.00 | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 167.00 | 13 692.00 | 965.00 | 45 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 474.00 | 34 946.00 | 58.00 | 29 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 474.00 | 34 946.00 | 58.00 | 29 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 474.00 | 34 946.00 | 58.00 | 29 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 946.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 923.00 | 115 923.00 | | 115 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 819.00 | 98 819.00 | | 98 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 560.00 | 100 560.00 | | 100 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 994.00 | 1 240 994.00 | | 1 240 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 234.00 | | 77 234.00 | 77 234.00 |
VB T. V. A. | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 294.00 | 100 467.00 | 504 477.00 | 633 294.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 382.00 | 1 346 533.00 | 85 850.00 | 1 432 382.00 |
VW T.V.A. | 252 793.00 | 252 793.00 | | 252 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 360.00 | 802 533.00 | 504 477.00 | 1 335 360.00 |