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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 131 587.00 | 125 436.00 | 6 151.00 | 131 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 414.00 | 108 506.00 | 8 908.00 | 117 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 223.00 | 201 310.00 | 19 913.00 | 221 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 604.00 | 438 127.00 | 43 477.00 | 481 604.00 |
BT Marchandises | 173 747.00 | 46 422.00 | 127 325.00 | 173 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 048.00 | 85.00 | 43 963.00 | 44 048.00 |
BZ Autres créances | 81 806.00 | | 81 806.00 | 81 806.00 |
CF Disponibilités | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 513.00 | 46 507.00 | 320 006.00 | 366 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 118.00 | 484 635.00 | 363 483.00 | 848 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 882.00 | | | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 503.00 | | | 171 503.00 |
DH Report à nouveau | -79 654.00 | | | -79 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 098.00 | | | -40 098.00 |
DL TOTAL (I) | 95 751.00 | | | 95 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 038.00 | | | 159 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 731.00 | | | 267 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 483.00 | | | 363 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 279.00 | | | 140 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 943.00 | | 9 415.00 | 525 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 753.00 | 481 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 747.00 | 470 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 558.00 | | 9 415.00 | 514 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 207.00 | 32 739.00 | 19 818.00 | 425 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 333.00 | 32 739.00 | 19 818.00 | 422 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 038.00 | 33 802.00 | 125 237.00 | 159 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 453.00 | 135 453.00 | | 135 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 517.00 | 140 280.00 | 125 237.00 | 265 517.00 |