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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 226.00 | |
AH Fonds commercial | | | 13 977.00 | |
AP Constructions | | | 3 770.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 306.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 574.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 189.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 909.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 164 779.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 641.00 | |
CF Disponibilités | | | 606 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 796 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 847 563.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 405 260.00 | 418 753.00 | | 405 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 675.00 | -13 493.00 | | 66 675.00 |
DL TOTAL (I) | 691 935.00 | 625 260.00 | | 691 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 657.00 | 2 169.00 | | 21 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | 13 324.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 516.00 | 48 767.00 | | 69 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 065.00 | 80 863.00 | | 64 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 628.00 | 145 123.00 | | 155 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 563.00 | 770 383.00 | | 847 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 238.00 | 131 799.00 | | 155 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 893 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 761.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 778.00 | -7 113.00 | | 16 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 417.00 | 806 720.00 | | 902 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 742.00 | 820 213.00 | | 835 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 675.00 | -13 493.00 | | 66 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 888.00 | | 12 881.00 | 364 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 376 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 330 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 046.00 | | 12 881.00 | 319 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 433.00 | 16 761.00 | 1 307.00 | 310 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 357.00 | 8 152.00 | | 13 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 076.00 | 8 609.00 | 1 307.00 | 297 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 164 779.00 | 164 779.00 | | 164 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VI Groupe et associés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 110.00 | 182 981.00 | 7 129.00 | 190 110.00 |
VW T.V.A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 238.00 | 155 238.00 | | 155 238.00 |