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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 252.00 | 9 400.00 | 1 523 852.00 | 1 533 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 994.00 | | 254 994.00 | 254 994.00 |
BZ Autres créances | 87 783.00 | | 87 783.00 | 87 783.00 |
CF Disponibilités | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 129.00 | | 359 129.00 | 359 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 381.00 | 9 400.00 | 1 882 981.00 | 1 892 381.00 |
CU Autres participations | 1 523 792.00 | | 1 523 792.00 | 1 523 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 486 556.00 | | | 486 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 997.00 | | | 1 512 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 170.00 | | | 266 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 114.00 | | | 326 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 981.00 | | | 1 882 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 114.00 | | | 326 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 656.00 | | 636 656.00 | 636 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 656.00 | | 636 656.00 | 636 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 667.00 | | | 700 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 226.00 | | | 620 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 252.00 | | | 1 533 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 852.00 | | | 1 523 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 071.00 | 329.00 | | 9 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | 329.00 | | 7 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 279.00 | 5 590.00 | | 38 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 279.00 | 5 590.00 | | 38 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 171.00 | 266 171.00 | | 266 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 254 995.00 | 254 995.00 | | 254 995.00 |
VI Groupe et associés | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 783.00 | 87 783.00 | | 87 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 388.00 | 349 328.00 | 60.00 | 349 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 114.00 | 326 114.00 | | 326 114.00 |