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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 683.00 | 20 409.00 | 40 273.00 | 60 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 239.00 | 11 702.00 | 184 537.00 | 196 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 354.00 | 37 905.00 | 17 448.00 | 55 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 224.00 | 70 017.00 | 259 207.00 | 329 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 234.00 | | 239 234.00 | 239 234.00 |
BZ Autres créances | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
CF Disponibilités | 1 094 061.00 | | 1 094 061.00 | 1 094 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 874.00 | | 1 427 874.00 | 1 427 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 099.00 | 70 017.00 | 1 687 082.00 | 1 757 099.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 750.00 | 123 702.00 | | 123 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 166.00 | 199 248.00 | | 132 166.00 |
DL TOTAL (I) | 264 716.00 | 331 750.00 | | 264 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 291.00 | 7 027.00 | | 82 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 378.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 149.00 | 170 598.00 | | 175 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 333.00 | 93 615.00 | | 66 333.00 |
EA Autres dettes | 1 098 477.00 | 948 320.00 | | 1 098 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 366.00 | 1 219 937.00 | | 1 422 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 082.00 | 1 551 687.00 | | 1 687 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 605.00 | 1 217 871.00 | | 1 352 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 800.00 | | 216 424.00 | 112 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 683.00 | | 42 000.00 | 23 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 077.00 | | 164 515.00 | 87 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 9 909.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 065.00 | 13 952.00 | | 56 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 611.00 | 1 798.00 | | 18 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 453.00 | 12 154.00 | | 37 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 149.00 | 175 149.00 | | 175 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 477.00 | 1 098 477.00 | | 1 098 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 239 234.00 | 239 234.00 | | 239 234.00 |
VB T. V. A. | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 242.00 | 12 482.00 | 69 760.00 | 82 242.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VP Divers | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 171.00 | 330 261.00 | 9 909.00 | 340 171.00 |
VW T.V.A. | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 366.00 | 1 352 605.00 | 69 760.00 | 1 422 366.00 |