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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 130.00 | | 1 210 130.00 | 1 210 130.00 |
AP Constructions | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 412.00 | 14 677.00 | 13 735.00 | 28 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 918.00 | 41 861.00 | 1 226 057.00 | 1 267 918.00 |
BT Marchandises | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 134 854.00 | | 134 854.00 | 134 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 517.00 | | 203 517.00 | 203 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 436.00 | 41 861.00 | 1 429 575.00 | 1 471 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 289 336.00 | 249 742.00 | | 289 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 960.00 | 39 594.00 | | 42 960.00 |
DL TOTAL (I) | 372 996.00 | 330 035.00 | | 372 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 767.00 | 309 734.00 | | 286 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 623.00 | 647 041.00 | | 598 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 103.00 | 69 097.00 | | 103 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 265.00 | 64 162.00 | | 65 265.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 578.00 | 1 090 034.00 | | 1 056 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 575.00 | 1 420 070.00 | | 1 429 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 462.00 | 802 700.00 | | 885 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 957.00 | | 940 957.00 | 940 957.00 |
FG Production vendue services | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 910.00 | | 958 910.00 | 958 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 11 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 497.00 | 16 376.00 | | 8 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | 8 515.00 | | 9 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 086.00 | 880 107.00 | | 968 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 126.00 | 840 513.00 | | 925 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 960.00 | 39 594.00 | | 42 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 922.00 | | 9 996.00 | 1 257 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 020.00 | | | 1 211 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 710.00 | | 9 996.00 | 44 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 535.00 | 2 646.00 | | 39 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 645.00 | 2 646.00 | | 38 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 606.00 | 38 490.00 | 171 116.00 | 209 606.00 |
VI Groupe et associés | 598 623.00 | 598 623.00 | | 598 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 578.00 | 885 462.00 | 171 116.00 | 1 056 578.00 |