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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 292 370.00 | | 292 370.00 | 292 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 109.00 | | 1 419 109.00 | 1 419 109.00 |
BZ Autres créances | 377 665.00 | | 377 665.00 | 377 665.00 |
CF Disponibilités | 204 924.00 | | 204 924.00 | 204 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 588.00 | | 582 588.00 | 582 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 698.00 | | 2 001 698.00 | 2 001 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 126 739.00 | | 1 126 739.00 | 1 126 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 429 900.00 | 421 785.00 | | 429 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 260.00 | 8 115.00 | | 201 260.00 |
DL TOTAL (I) | 771 960.00 | 570 700.00 | | 771 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 106.00 | 1 062 356.00 | | 1 218 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 4 380.00 | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 482.00 | 36 412.00 | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 738.00 | 1 103 148.00 | | 1 229 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 698.00 | 1 673 847.00 | | 2 001 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 738.00 | 1 103 148.00 | | 1 229 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 420.00 | -62 338.00 | | -8 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 826.00 | 1 526.00 | | 260 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 566.00 | -6 588.00 | | 59 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 260.00 | 8 115.00 | | 201 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 739.00 | | 292 370.00 | 1 126 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 739.00 | | 292 370.00 | 1 126 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VC Groupe et associés | 325 530.00 | 325 530.00 | | 325 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 106.00 | 1 218 106.00 | | 1 218 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 665.00 | 377 665.00 | | 377 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 738.00 | 1 229 738.00 | | 1 229 738.00 |