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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 16 885.00 | 10 730.00 | 6 155.00 | 16 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 178.00 | 315 701.00 | 32 477.00 | 348 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 661.00 | 12 962.00 | 9 699.00 | 22 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 453.00 | 341 643.00 | 147 811.00 | 489 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
BN En cours de production de biens | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 029.00 | 22 713.00 | 241 316.00 | 264 029.00 |
BZ Autres créances | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CF Disponibilités | 82 096.00 | | 82 096.00 | 82 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 926.00 | 22 713.00 | 403 213.00 | 425 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 379.00 | 364 356.00 | 551 024.00 | 915 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 060.00 | 62 760.00 | | 64 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 058.00 | 13 549.00 | | 14 058.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 199.00 | 94 199.00 | | 94 199.00 |
DH Report à nouveau | -19 686.00 | | | -19 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 004.00 | -23 297.00 | | 20 004.00 |
DL TOTAL (I) | 212 728.00 | 187 305.00 | | 212 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 300.00 | 120 000.00 | | 120 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 068.00 | 61 805.00 | | 45 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 917.00 | 48 635.00 | | 66 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 514.00 | 97 045.00 | | 104 514.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 6 016.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 295.00 | 333 501.00 | | 338 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 024.00 | 520 805.00 | | 551 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 195.00 | 213 501.00 | | 241 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 613.00 | | 239 613.00 | 239 613.00 |
FG Production vendue services | 619 427.00 | | 619 427.00 | 619 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 040.00 | | 859 040.00 | 859 040.00 |
FM Production stockée | | | 65.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 953.00 | 7 071.00 | | 22 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | 90.00 | | 2 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | 41 265.00 | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | -90.00 | | -2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 299.00 | 886 727.00 | | 882 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 295.00 | 910 024.00 | | 862 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 004.00 | -23 297.00 | | 20 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 453.00 | | 22 000.00 | 467 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 724.00 | | 22 000.00 | 365 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 178.00 | 14 465.00 | | 327 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 928.00 | 14 465.00 | | 324 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 478.00 | 13 304.00 | 69.00 | 9 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 478.00 | 13 304.00 | 69.00 | 9 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 478.00 | 13 304.00 | 69.00 | 9 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 304.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
UX Autres créances clients | 236 845.00 | 236 845.00 | | 236 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 300.00 | 23 200.00 | 97 100.00 | 120 300.00 |
VI Groupe et associés | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 211.00 | 369 211.00 | | 369 211.00 |
VW T.V.A. | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 295.00 | 241 195.00 | 97 100.00 | 338 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | 3 816.00 | | 3 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 394.00 | 6 750.00 | | 10 394.00 |
ST Autres comptes | 112 080.00 | 135 744.00 | | 112 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 644.00 | 74 756.00 | | 72 644.00 |
YT Sous‐traitance | 93 348.00 | 86 985.00 | | 93 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 692.00 | 675.00 | | 5 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 143.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 392.00 | 3 959.00 | | 3 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 333.00 | 166 163.00 | | 172 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 465.00 | 82 880.00 | | 82 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 158.00 | 304 910.00 | | 294 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |