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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
AN Terrains | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
AP Constructions | 91 956.00 | 91 956.00 | | 91 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 563.00 | 608 444.00 | 122 119.00 | 730 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 671.00 | 1 674 495.00 | 116 176.00 | 1 790 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 664.00 | | 163 664.00 | 163 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 858.00 | 2 403 650.00 | 438 207.00 | 2 841 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 831.00 | | 314 831.00 | 314 831.00 |
BP En cours de production de services | 107 455.00 | | 107 455.00 | 107 455.00 |
BT Marchandises | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
BZ Autres créances | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
CF Disponibilités | 788 850.00 | | 788 850.00 | 788 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 108.00 | | 1 510 108.00 | 1 510 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 965.00 | 2 403 650.00 | 1 948 315.00 | 4 351 965.00 |
CU Autres participations | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 304.00 | | | 458 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 248.00 | | | 556 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
DG Autres réserves | 164 959.00 | | | 164 959.00 |
DH Report à nouveau | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 793.00 | | | 1 341 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 735.00 | | | 256 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 136.00 | | | 254 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
EA Autres dettes | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 522.00 | | | 606 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 315.00 | | | 1 948 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 633.00 | | | 408 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 682.00 | | 211 601.00 | 2 637 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 425.00 | 2 841 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 425.00 | 2 780 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 999.00 | | 211 350.00 | 2 576 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 928.00 | | 251.00 | 31 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 666.00 | 71 984.00 | | 2 331 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 911.00 | 71 984.00 | | 2 302 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 136.00 | 254 136.00 | | 254 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 148 476.00 | 148 476.00 | | 148 476.00 |
VB T. V. A. | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VC Groupe et associés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 379.00 | -10 510.00 | 163 458.00 | 187 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 616.00 | 222 067.00 | 1 550.00 | 223 616.00 |
VW T.V.A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 522.00 | 408 633.00 | 163 458.00 | 606 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
ST Autres comptes | 515 365.00 | | | 515 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194 727.00 | | | 194 727.00 |
YT Sous‐traitance | 148 260.00 | | | 148 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 999.00 | | | 170 999.00 |
ZE Dividendes | 272 073.00 | | | 272 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 989.00 | | | 874 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |