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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | 1 901.00 | 1 013.00 | 2 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 047.00 | 2 301.00 | 251 746.00 | 254 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 558.00 | | 382 558.00 | 382 558.00 |
BZ Autres créances | 284 726.00 | | 284 726.00 | 284 726.00 |
CF Disponibilités | 184 826.00 | | 184 826.00 | 184 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 403.00 | | 852 403.00 | 852 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 450.00 | 2 301.00 | 1 104 149.00 | 1 106 450.00 |
CU Autres participations | 250 629.00 | | 250 629.00 | 250 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 883 484.00 | 1 883 484.00 | | 1 883 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 642.00 | 311 642.00 | | 311 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
DG Autres réserves | 2 502 463.00 | 2 502 463.00 | | 2 502 463.00 |
DH Report à nouveau | -6 250 936.00 | -6 604 910.00 | | -6 250 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 464.00 | 353 975.00 | | -224 464.00 |
DL TOTAL (I) | -1 621 702.00 | -1 397 238.00 | | -1 621 702.00 |
DN Avances conditionnées | 17 355.00 | 18 915.00 | | 17 355.00 |
DO TOTAL (II) | 17 355.00 | 18 915.00 | | 17 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 000.00 | 200 000.00 | | 395 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 665.00 | 419 954.00 | | 497 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 688.00 | 807 116.00 | | 710 688.00 |
EA Autres dettes | 1 105 142.00 | 1 204 481.00 | | 1 105 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 496.00 | 2 631 551.00 | | 2 708 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 149.00 | 1 253 228.00 | | 1 104 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 496.00 | 2 631 551.00 | | 2 708 496.00 |