| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 157.00 | 318 157.00 | | 318 157.00 |
AH Fonds commercial | 2 056 616.00 | 15 245.00 | 2 041 371.00 | 2 056 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 350.00 | 179 807.00 | 412 543.00 | 592 350.00 |
AN Terrains | 1 017 011.00 | 503 581.00 | 513 430.00 | 1 017 011.00 |
AP Constructions | 7 790 505.00 | 6 197 358.00 | 1 593 146.00 | 7 790 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 420 060.00 | 14 649 118.00 | 3 770 943.00 | 18 420 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 218.00 | 566 817.00 | 315 400.00 | 882 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
AX Avances et acomptes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 440.00 | 3 125.00 | 26 315.00 | 29 440.00 |
BF Prêts | 124 865.00 | 44 725.00 | 80 140.00 | 124 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 974 268.00 | 22 496 724.00 | 10 477 544.00 | 32 974 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 973 649.00 | | 2 973 649.00 | 2 973 649.00 |
BN En cours de production de biens | 782 417.00 | | 782 417.00 | 782 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 170.00 | | 445 170.00 | 445 170.00 |
BT Marchandises | 377 887.00 | | 377 887.00 | 377 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 420 654.00 | 2 341 779.00 | 19 078 875.00 | 21 420 654.00 |
BZ Autres créances | 1 555 441.00 | | 1 555 441.00 | 1 555 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 653 170.00 | 2 341 779.00 | 25 311 391.00 | 27 653 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 627 438.00 | 24 838 503.00 | 35 788 934.00 | 60 627 438.00 |
CU Autres participations | 1 642 908.00 | 18 790.00 | 1 624 118.00 | 1 642 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 984 059.00 | 4 984 059.00 | | 4 984 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 649 105.00 | 3 649 105.00 | | 3 649 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
DH Report à nouveau | -58 679.00 | -228 815.00 | | -58 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612 127.00 | 170 136.00 | | -1 612 127.00 |
DK Provisions réglementées | 2 444 061.00 | 2 183 694.00 | | 2 444 061.00 |
DL TOTAL (I) | 9 458 809.00 | 10 810 569.00 | | 9 458 809.00 |
DP Provisions pour risques | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | 15 828.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 445.00 | 15 828.00 | | 31 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 753 748.00 | 8 872 314.00 | | 10 753 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 651 141.00 | 10 012 494.00 | | 13 651 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 564.00 | 1 621 803.00 | | 1 748 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 858.00 | 210 583.00 | | 50 858.00 |
EA Autres dettes | 90 510.00 | 114 174.00 | | 90 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 860.00 | 6 199.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 298 680.00 | 20 837 568.00 | | 26 298 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 788 934.00 | 31 663 965.00 | | 35 788 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 014 165.00 | | 25 014 165.00 | 25 014 165.00 |
FD Production vendue biens | 81 160 495.00 | | 81 160 495.00 | 81 160 495.00 |
FG Production vendue services | 1 011 224.00 | | 1 011 224.00 | 1 011 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 185 884.00 | | 107 185 884.00 | 107 185 884.00 |
FM Production stockée | | | -294 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 089 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 684 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 551 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 061 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 525 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 945.00 | |
GE Autres charges | | | 28 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 388 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 299 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 060.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 297 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | 2 847.00 | | 1 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 532.00 | 139 933.00 | | 91 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 032.00 | 144 915.00 | | 93 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 583.00 | 383 699.00 | | 407 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 583.00 | 385 834.00 | | 407 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 551.00 | -240 919.00 | | -314 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 277 376.00 | 102 083 745.00 | | 107 277 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 889 503.00 | 101 913 609.00 | | 108 889 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 612 127.00 | 170 136.00 | | -1 612 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 577 733.00 | | 694 414.00 | 33 577 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 088.00 | 1 880 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297 880.00 | 32 974 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 340.00 | 2 967 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201 452.00 | 28 126 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 804 017.00 | | 183 446.00 | 2 804 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 869 321.00 | | 458 441.00 | 28 869 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 395.00 | | 52 527.00 | 1 904 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 571 208.00 | 819 054.00 | 960 178.00 | 22 571 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 456.00 | 105 094.00 | 20 340.00 | 428 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 142 752.00 | 713 960.00 | 939 838.00 | 22 142 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 183 694.00 | 407 583.00 | 147 215.00 | 2 183 694.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 828.00 | 16 945.00 | 1 328.00 | 15 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 651 141.00 | 13 651 141.00 | | 13 651 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 666.00 | 797 666.00 | | 797 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 775.00 | 803 775.00 | | 803 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UP Prêts | 124 865.00 | 33 368.00 | 91 497.00 | 124 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
UX Autres créances clients | 18 911 402.00 | 18 911 402.00 | | 18 911 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 509 252.00 | 2 509 252.00 | | 2 509 252.00 |
VB T. V. A. | 482 505.00 | 482 505.00 | | 482 505.00 |
VC Groupe et associés | 308 191.00 | 308 191.00 | | 308 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 852 331.00 | 8 852 331.00 | | 8 852 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 417.00 | 808 265.00 | 875 616.00 | 1 901 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 268.00 | | | 889 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 669.00 | 248 669.00 | | 248 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 691.00 | 186 691.00 | | 186 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 385.00 | 318 385.00 | | 318 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 240 150.00 | 23 065 032.00 | 175 119.00 | 23 240 150.00 |
VW T.V.A. | 105 084.00 | 105 084.00 | | 105 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 298 680.00 | 25 205 528.00 | 875 616.00 | 26 298 680.00 |